SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)は、SBIアセットマネジメントが新たに設定する投資信託です。
ファンドの概要
- 正式名称: SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)
- 愛称: スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型)
- 設定日: 2024年10月1日(火)予定
主な特徴
投資対象
グローバル(日本を含む)の株式に投資します。具体的には以下のマザーファンドを通じて投資を行います:
これらのマザーファンドを通じて、米国、欧州、日本、新興国の4つの国・地域の高配当株式に投資を行います。ファンドの運用方針としては、各投資対象国・地域において、以下の点を考慮して銘柄選定とポートフォリオ構築を行います:
- 各種市場指数の構成や時価総額比等を勘案
- 個別銘柄の配当状況
- 株価のバリュエーション評価・分析
- その他独自の基準
運用方針
配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益によるトータルリターンを追求します。
低コスト
信託報酬率は年0.0550%(税込)と、グローバル株式(日本含む)に投資する公募投資信託として最低コストを実現しています。
高い利回り
2024年8月26日基準のモデルポートフォリオの実績配当率は年4.00%(税金等控除前)となっています。
決算・分配
年4回(2月、5月、8月、11月の各20日)決算を行い、分配を行う予定です。このファンドは、グローバルな高配当株式に低コストで投資できる機会を提供することを目的としています。
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